Trader efficace : quelles techniques de trading et quels principes suivre ?

Le trading peut aujourd'hui permettre à chacun d'atteindre la liberté financière. Toutefois, autant la prise de positions sur les marchés financiers peut aider à réaliser d'importants gains en peu de temps, autant peuvent en découler d'énormes pertes. Pour éviter de se retrouver dans ce dernier cas, il est alors important de savoir identifier la technique d'investissement la plus adaptée pour soi.

Dans les faits, la stratégie de trading est quelque peu personnelle, chacun la définit selon ses connaissances et compétences, et selon son instinct de trader. Mais pour maximiser ses chances, il est alors important de s'appuyer sur les meilleures techniques de trading, et de veiller à toujours avoir les bonnes informations.

Quelles sont les techniques de trading qui fonctionnent vraiment ?

Si la technique de trading ultime existait, il serait alors simple de trader et les personnes qui manipulent le Forex, la bourse des actions ou encore les matières premières seraient déjà toutes multimilliardaires. Hélas, il n'en est rien. Il n'y a pas de remède miracle, pour faire 100 % de sorties gagnantes. Toutefois, certaines techniques ont fait leurs preuves au fil des dernières années, et semblent indiquées pour vous aider à construire les stratégies de trading les plus pertinentes.

Le social trading

Technique de trading basée sur les interactions entre traders, le social trading consiste à réaliser ses investissements sur les marchés financiers en se basant sur les informations fournies par d'autres traders ou experts des finances via le web participatif. Ces informations circulent par divers canaux, que sont les forums de traders, des interfaces de partage de positions sur des plateformes de trading, etc. Grâce à ces réseaux de trading en ligne, les traders n'ont alors plus besoin de se contenter exclusivement des conclusions de leurs analyses techniques. Ils peuvent également s'appuyer sur l'expérience d'autres traders.

Le day trading

Parmi les techniques de trading qui fonctionnent vraiment, le day trading ou trading journalier est sans doute l'une des premières qui devraient être évoquées. De fait, lorsque vous choisissez les actions EDF pour investir en bourse par exemple, le day trading vous permet de réaliser de nombreux petits gains (2 à 3 %) en une journée. La technique est donc rentable grâce au cumul des petits gains.

Les actifs du CAC40, comme les actions d'EDF bénéficient d'un important niveau de liquidité, et d'une plage horaire de trading étendue. La volatilité qui en découle permet donc de multiplier les opérations de petite taille au cours d'une même journée, avec éventuellement d'importants effets de levier. Le day trading exige d'être très réactif.

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Le swing trading

Le swing trading consiste essentiellement à faire des spéculations seulement selon les tendances du marché. Voilà pourquoi on parle également de trading des tendances. Bien sûr, puisqu'il est question de suivre les évolutions des actifs, il faut s'assurer d'identifier des tendances sûres. Ensuite, on entre en position dans le sens de ces tendances, et on clôture dès qu'elles commencent à faiblir. Pour obtenir de bons résultats avec le swing trading, il sera notamment important de garder un œil sur les résistances et les supports.

Le carry trade

La technique du carry trade implique de baser ses analyses sur les taux d'intérêt des devises. La différence entre ces taux permettra de valider des positions dans le vert, sans tenir compte des tendances globales du marché. Pour ce faire, il faut dans un premier temps identifier et classer les devises selon que leur taux d'intérêt soit élevé ou bas. Ensuite, on procède à l'achat d'une devise à taux bas, puis à sa revente contre une devise à fort taux.

Pour de bons résultats, le carry trade nécessite généralement d'importants investissements, et il faut également s'assurer que les spreads du broker ne soient pas trop élevés.

Peu importe la technique pour laquelle vous opterez, il est important que vous maîtrisiez certaines notions, et que vous gardiez toujours à l'esprit divers principes.

Quelques règles pour réussir dans le trading

Pendant que des investisseurs vivent exclusivement du trading et décrochent semaine après semaine des bénéfices, d'autres connaissent un sort moins reluisant. Il est alors important de mettre toutes les chances de son côté en se faisant former et en étant discipliné.

La formation, un préalable nécessaire pour réussir dans le trading

Des techniques comme le trading social ou le swing trade ne nécessitent pas d'avoir des connaissances techniques très avancées. Toutefois, pour une mise en œuvre réussie et efficace de ces techniques comme de celles les plus complexes, il est important que vous maîtrisiez certaines notions basiques des marchés financiers et de l'investissement. Pour ce faire, assurez-vous de vous faire former auprès de professionnels. En ayant une bonne connaissance des principes du marché ou encore des outils de trading, vous pourrez raisonner plus efficacement pour les entrées en position ou les clôtures, la définition des Stop Loss et des Take Profit, etc.

La formation en trading vous permet également d'adopter la bonne psychologie face au marché.

La psychologie du trader, quand l'état d'esprit influence les bénéfices

La psychologie du trader est certainement l'élément sur lequel vous devez le plus travailler si vous devez investir sur le marché boursier, sur le marché du Forex ou encore sur le marché des matières premières. Il est question de savoir gérer vos émotions, pour vous assurer de toujours réaliser des investissements raisonnés. Pourquoi ? Simplement parce que le marché est roi.

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Garder à l'esprit que le marché est imprévisible

Les marchés financiers sont connus être imprévisibles, avec des cours et des volumes de transaction qui fluctuent sous l'influence des spéculations, de l'offre et de la demande, ou encore d'événements socio-politiques majeurs. Lorsque vous faites une analyse qui aboutit à un certain résultat, il convient donc que vous confirmiez ce résultat avant de prendre une décision. Par ailleurs, si vous avez pris un gros risque qui s'est avéré rentable, ne le répétez pas tout de suite, car il est peu probable qu'un gros risque débouche plusieurs fois de suite sur le même niveau de bénéfices.

Vous devrez également éviter les trades de vengeance (entrées impulsives sur les marchés à la suite d'une grosse perte, pour rattraper cette dernière). En effet, les marchés n'évoluent pas selon vos ressentiments, mais suivant les opérations qu'ils enregistrent.

Suivre l'actualité politique et économique

Tous les marchés dont les actifs sont proposés par les brokers subissent l'influence de la situation socio-politique dans le monde. Par conséquent, veillez à être régulièrement informé des événements politiques ou économiques qui se produisent non seulement dans les pays les plus actifs sur les marchés financiers, mais également partout dans le monde. L'entrée en vigueur du Brexit, les élections américaines, les annonces de la Banque Centrale Européenne ou encore les interventions des dirigeants lors des sommets économiques peuvent tous influer sur le cours d'un actif. En suivant l'actualité politique, vous pourrez donc réviser, au besoin, certaines prévisions.

Les événements économiques et politiques sont même utilisés comme éléments uniques d'analyse par certains traders. On parle alors de trading sur annonces économiques.

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